亚美体育app下载-智能制造板块概念股一览 智能制造板块12只概念股价值解析

产品时间:2021-10-10 01:46

简要描述:

安信证券保持智能装备行业领先大市-A的评级,重点引荐机器人、汇川技术、上海机电、巨星科技、豪迈科技等个股。 智能生产板块12只概念股价值解析 德赛电池:中报业绩合乎预期,大力布局新能源汽车 投资要点: 申明购入评级。...

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本文摘要:安信证券保持智能装备行业领先大市-A的评级,重点引荐机器人、汇川技术、上海机电、巨星科技、豪迈科技等个股。 智能生产板块12只概念股价值解析 德赛电池:中报业绩合乎预期,大力布局新能源汽车 投资要点: 申明购入评级。

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安信证券保持智能装备行业领先大市-A的评级,重点引荐机器人、汇川技术、上海机电、巨星科技、豪迈科技等个股。  智能生产板块12只概念股价值解析  德赛电池:中报业绩合乎预期,大力布局新能源汽车  投资要点:  申明购入评级。我们保持公司2014-16年盈利预测为1.47元,2.22元,3.20元,目前价格对应14-16年PE为26.5X,17.5X和12.1X,考虑到公司获益于苹果新品性刺激以及新能源战略提高长年空间,我们指出公司6-12个月合理估值水平为14年35倍PE,对应6-12个月目标价51.45元,申明购入评级。

  中报合乎预期,2季度茁壮加快。公司14年上半年营业收入22.37亿,同比快速增长56.75%,归属于上市公司股东净利润8675万,同比快速增长21.66%,合乎预期。2季度公司营收10.43亿,同比快速增长74.6%,2季度毛利率11.4%,比去年同期上升7.1个百分点,环比1季度上升1个百分点。

公司2季度三项费用合计5450万,同比增加13.3%,环比增加13.9%。盈利能力同比去年变化主要由于苹果商务模式转换,2季度作为苹果新品前一季度,苹果订单环比上升显著,公司着力研发国内外新的客户,以及电动工具业务,获得很好的成绩,归属于上市公司股东净利润3710万,同比快速增长34.2%。  苹果新品冲刺开始。

随着三季度苹果新品iPhone6电池容量大幅度提高,电池管理模块复杂度提升,苹果订单在价格和利润率有望获益。而苹果新产品iWatch尽管电池容量受限,但是我们指出由于穿着式产品安全性拒绝低,设计简单,其设计附加值和电池管理价值大大低于手机产品,作为新产品有望获得较好的利润率水平。  蓝微注册资本中研电控,大力布局新能源汽车。公司近期公告子公司蓝微注册资本镇江中研电控,白鱼占到股21%,主要经营汽车自动变速箱掌控单元、电动车动力可调及控制系统。

我们指出注册资本中研电控表明出有公司在新能源汽车电机、电控领域早已开始大力布局,逐步提高公司战略空间。  海得控制:紧贴军工软件领域,工业4.0与民参军双轮驱动  与总装某部签定NetSCADA军方版研发协议,紧贴军工软件领域。据媒体报道,海得控制与人民解放军总装备部某院近日签定NetSCADA(数据采集及监控软件)军方专用版涉及研发合作协议。

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总装备部某院经过将近一年实地考察,最后自由选择海得控制作为合作伙伴,海得控制将根据军方和涉及协议拒绝,将NetSCADA软件由Windows平台向军方专用操作系统平台移往,构建自律高效率的国产控制系统。该项目获得了国防科工委上海筹办、市经信委军工处及区政府的大力支持和因应。

  军用控制软件进口替代空间辽阔,战略意义根本性。  我们指出此次合作标志着海得控制首次转入军工核心软件领域,具备最重要战略意义,NetSCADA系列监控组态软件是公司自律研发,具备几乎自律知识产权,主要掌控设备末端,是解决问题人机信息交互的软件。

NetSCADA系统通过加到有所不同模块,能获取行业整体解决方案,目前已应用于制药等行业。在信息安全背景下,军方控制软件具备辽阔的进口替代空间。  转型再生新海得,工业4.0与民参军双轮驱动。海得控制已童年转型阵痛期,目前转入较慢发展阶段,公司在自动化领域累积多年,对系统集成解读很深刻印象,自上而下的系统集成体系还包括分析管理层、数据交互层、掌控层、执行层,业务层级基本完备,涵盖了各个产品,是胜于的工业4.0标的。

本次紧贴民参军领域,将未来将会为公司培育新的增长点。  投资建议:购入-A投资评级,6个月目标价50元。我们预计公司2015年-2016年EPS分别为0.5、0.7、1元,公司本次紧贴军工领域,通过工业4.0与民参军双轮驱动,转型再生新海得。

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  风险提醒:转型工程进度高于预期,业绩大幅度下降。  鲁泰A:净利降幅不断扩大,Q2未来将会惹来提高  毛利率叛、费用率升,造成Q1净利降幅不断扩大  15Q1公司构建收益14.29亿,同比叛6.32%;净利润1.53亿,同比叛28.57%,EPS0.16元;净利降幅低于收益主要由于毛利率上升、费用率下降;扣非净利同比叛42.1%,降幅低于净利主要由于外汇收益减少3306万。  分季度看,14Q1-Q4收益分别+1.54%、+1.96%、-7.53%、-13.23%,净利分别+9.81%、+14.09%、-12.57%、-23.01%。15Q1收益降幅有所改善,净利降幅弃季仍在不断扩大。

  15Q1毛利率同比叛3.63PCT至26.91%、的环径流量5.23PCT,毛利率上升主要由于棉价暴跌背景下订单价格下降;15Q1三费率减1.85PCT至14.49%,其中销售费用率减0.63PCT至3.63%,管理费用率减1.55PCT至10.66%,财务费用率叛0.33PCT至0.2%;15Q1经营现金流仍在好转,上升275%至-9733亿。  预计长绒棉价格未来持平略涨,将造就毛利率稳中有升  鲁泰用棉以长绒棉居多,13年最加剧至3.5万元/吨,此后一路暴跌至14年10月的2.7万元,今年3月再次下跌,目前价格为28050元/吨,同比上升17.99%。  目前长绒棉已企稳并声浪,展望未来长绒棉价格趋势,考虑到15年尽管国内总体棉花栽种面积在上升,但长绒棉栽种面积在减少,预计先前长绒棉声浪幅度受限,总体上看将保持持平略涨趋势。15年新疆棉花目标价格为19100元/吨,与14年的19800元相似,政府平稳棉价意图显著。

  长绒棉价格持平略涨,将造就公司毛利率稳中有升,从14Q3开始的毛利率暴跌趋势将以求转变。  预计Q2步入提高,保持购入评级  我们辨别:(1)15年全年追加生产能力不多,主要来自柬埔寨一期衬衫生产能力105万件,从而量减方面贡献并不大;16、17年产能投入逐步激增;(2)在Q1长绒棉价格企稳并有所回落情况下,Q2订单价格环比回落,15Q2业绩未来将会恶化;(3)海外设厂将带给管理费用率下降;(4)鲁泰优纤15年计划销售1万件。

  保持15-17年EPS1.05、1.18、1.42元,公司行业地位引人注目、基本面坚实、估值较低,未来未来将会获益于工业4.0、一带一路政策,保持购入评级。  风险提醒:海外市场需求走弱;棉价大幅度暴跌。


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本文来源:亚美体育-www.hzmymj.com

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